Не сходятся данные по счетам и в книге продаж

Comments

• Цитата: Добрый вечер! У меня проблема, не могли бы вы помочь разобраться. Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС" не сходится совсем ,в чем может быть ошибка? не сходится на 331114 Заранее благодарна

  Добрый день. Не совсем вас поняла. НДС с аванса можно проверить по формуле К 62.2 /118*18 =Д 76 АВ. Вычет НДС с аванса Д 62.2 / 118*18= К 76 АВ.  Проверить Д счета  90.3 можно так: К  90.1 /118*18.
• Добрый день! 90,3 и К 90,1 у меня сходится. А вот по оборотам 62,2 и 76 АВ не сходится. Зато сходится Сальдо на конец периода 62,2 по К 371812,99 *18/118= Д 76АВ   56717,24. Сами обороты почему то не идут😭   а еще где то прочитала , что должно сходиться такое соотношение   Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС"
• Цитата: Добрый день! 90,3 и К 90,1 у меня сходится. А вот по оборотам 62,2 и 76 АВ не сходится. Зато сходится Сальдо на конец периода 62,2 по К 371812,99 *18/118= Д 76АВ   56717,24. Сами обороты почему то не идут😭   а еще где то прочитала , что должно сходиться такое соотношение   Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС"

  Значит нужно проверить еще раз К 62.2 по каждому авансу.
• Вы посмотрите пожалуйста, я  приложила файл. Так не верно , да? Что это могло значить, где искать ошибку?
• Цитата: Вы посмотрите пожалуйста, я  приложила файл. Так не верно , да?

  А где он Леночка?  😀 все увидала. У вас по остатку верно исчислен аванс, а вот внутри периода его не хватает. Нужно сделать анализ субконто и проверить по контрагентам.
• Спасибо, сейчас попробую.